«Для того, чтобы исправить ошибку, достаточно двойным щелчком открыть документ и выполнить необходимые корректировки.»
Данный отчет выявляет ошибки, которые не выявил типовой Технологический анализ, анализирует информацию, содержащуюся в базе клиента, и выводит ошибки, совершенные при ведении учета.
Отчет состоит из разделов, каждый из которых анализирует и выявляет ошибки либо по видам проверок, либо по отдельным разделам учета.
В 1 и 2 разделах выявляются ошибки, связанные с пересортицей по КПС, в разрезе по документам.
Например,
в документе «Списание хоз. Инвентаря» используются разные КПС вида расходы…
В 3 разделе технологического анализа выходят ошибки по операциям, в которых некорректно используется КЭК счета 109.
Например,
в документе «Операция (бухгалтерская)» КЭК «272» счета 109.61 не соответствует корсчету 104.34.
Данные ошибки могут повлиять на неверное закрытие 109 счета.
В 4 разделе выводятся ошибки по проводкам, в которых неверно применен КЭК по счетам 304.05, 401.20.
Например,
в документе «Заявка на кассовый расход» КЭК 213 счета 304.05 не соответствует дополнительной детализации 290 счета 303.05…»
5 раздел предназначен для выявления ошибок по счету 18.01, которые могут повлиять на заполнение отчетных форм (137).
Например,
в документе «Кассовое выбытие» КЭК 222 счета 18.01 не соответствует дополнительной детализации 213 счета 303.02…»
В 6 разделе выходят ошибки по проводкам, в которых КПС и КЭК по счету 401.10 и 401.20 неверные. Согласно инструкции по счету 401.10 могут использоваться только КЭК «Доходы», а по 401.20 только КЭК «Расходы». Если настройки сбиты и в документе выбран неправильный КЭК, то выходит ошибка. Неверное использование КПС и КЭК по счету 401 могут повлиять на правильность закрытия года.
В 7 разделе технологического анализа выходят ошибки по проводкам, в которых КПС и КЭК счета 17.01 неверные, что может повлиять на заполнение отчетной формы и справки к балансу.
Например,
в документе «Кассовое поступление» вид КПС и КЭК счета 17.01 выбран неверно, либо неверно выбран забалансовый счет.
Амортизация и балансовая стоимость основных средств должны учитываться на одном и том же КПС и субсчете. Если в программе допущены ошибки, балансовая стоимость и амортизация учитываются на разных КПС и субсчетах, то операции по основным средствам в разрезе КПС будут формироваться некорректно. Такие ошибки выявляются в 8 разделе Дополнительного технологического анализа.
В 9 разделе ведется проверка НДС на начало года. Проверяются остатки по счету 210.01 на начало года, соответствие итоговой суммы с остатками на начало года по счетам расчета в разрезе контрагентов и договоров, по субсчетам 205.*А.
Например,
остатки по счету 210.01 не соответствуют остаткам по 205.*А.
В 10 разделе ведется проверка исходящего НДС. Проверяется наличие у документа счета-фактура выданного, соответствие суммы документа и сформированного на его основании счета-фактуры выданного, регистрация счета-фактуры в книге продаж.
Например,
у документа «Кассовое поступление» не введен счет-фактура выданный.
В 11 разделе анализируются остатки по счетам 109.61, 109.71, 109.81 и 109.91.
Например,
остатки по счету 109.61 наначало Январь 2012 отрицательны.
В 12 разделе выявляются ошибки, связанные с зацикливанием производства.
Например,
номенклатура «Молоко», выпущенная в Июнь 2012 списана на счет 109.71 — это неправильно, автоматическое закрытие производственных счетов невозможно.
В 13 разделе проводится проверка зарплатных данных.
Например,
у документа «Начисление простое» отсутствуют проводки по ЕПСБУ при наличии движений по зарплате.
В 14 разделе анализируется соответствие аналитических счетов КПС.
Например,
в документе «Табель» в проводке 1 для счета Дт/Кт указан КПС, который не указан в списке допустимых КПС.
В 15 разделе проверяется ведение партионного учета МЗ.
Например,
по номенклатуре «Бумага для типографии А2»по счету 105.ДР по КВД 2 имеются расхождения по данным бухгалтерского и партионного учета за Январь 2012г. — Сентябрь 2012г.
Ошибки выявленные отчетом, отражаются с указанием конкретных документов. Для того, чтобы исправить ошибку, достаточно двойным щелчком открыть документ и выполнить необходимые корректировки. Пользуясь отчетом, у бухгалтера есть возможность самостоятельно находить и исправлять ошибки, допущенные при ведении учета.
Посмотрите видеоролик!
(495) 666-20-76
(812) 309-06-49
(8352) 22-47-24
op@bs21.ru
